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    遂寧銀行關(guān)于銀行詢證函回函服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的公告

    尊敬的客戶、會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

      為提高我行詢證函回函工作質(zhì)量,根據(jù)《財(cái)政部 中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》(財(cái)會(huì)〔2020〕12號(hào))、《銀行函證及回函工作操作指引》(財(cái)辦會(huì)〔2020〕21號(hào))相關(guān)規(guī)定,我行于2023年2月10日起,將詢證函業(yè)務(wù)上收至總行集中處理,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、業(yè)務(wù)范圍

    根據(jù)《財(cái)政部、中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》(財(cái)會(huì)[2020]12號(hào),以下簡稱“《函證通知》”)、《銀行函證及回函工作操作指引》(財(cái)辦會(huì)[2020] 21號(hào),以下簡稱“《操作指引》”)要求,銀行詢證函包括以下內(nèi)容:銀行存款、銀行借款、注銷賬戶、委托貸款、擔(dān)保、銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、商業(yè)匯票托收、信用證、外匯買賣合約、證券或其他產(chǎn)權(quán)文件托管、銀行理財(cái)產(chǎn)品、資金歸集等對(duì)公業(yè)務(wù)以及投資人(股東)出資情況。

      二、紙質(zhì)函證受理方式

      (一)支持郵寄和現(xiàn)場跟函兩種受理方式;建議優(yōu)先選擇郵寄方式。

      (二)我行受理跟函的時(shí)間段為工作日:8:30-12:00,14:30-17:30。

      三、受理要求

      1.我行單位客戶委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方機(jī)構(gòu)可向我行申請(qǐng)辦理“銀行詢證函”業(yè)務(wù)。不受理單位直接提交的“銀行詢證函”。

      2.“銀行詢證函”格式應(yīng)符合《函證通知》《操作指引》相關(guān)要求,對(duì)于確定無需函證的項(xiàng)目,請(qǐng)將該項(xiàng)目或欄位用斜線劃掉,不應(yīng)留白。對(duì)《銀行詢證函(格式一)》及《銀行詢證函(格式二)》所列第1-14項(xiàng)及附表格式不可修改(比如:增加字段或刪除字段)。

      3.根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)注冊(cè)資本登記制度改革方案的通知》,針對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資業(yè)務(wù)詢證,我行可對(duì)詢證賬戶的資金到位情況提供“驗(yàn)資業(yè)務(wù)詢證函”回函。

      4.銀行詢證函來函均應(yīng)由我行單位客戶簽發(fā),并加蓋被詢證賬戶銀行預(yù)留印鑒。如“銀行詢證函”為多聯(lián)次的,應(yīng)由客戶加蓋騎縫章,騎縫章為客戶預(yù)留銀行印鑒或公章。對(duì)于被審計(jì)客戶已銷戶等客戶無法加蓋有效銀行預(yù)留印鑒的情況,為防范客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況隨來函提供被審計(jì)客戶身份證明材料以及具體情況說明。

      5.會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)詢證同一客戶(即客戶號(hào)相同且賬戶名稱相同)但詢證的“函證基準(zhǔn)日”涉及多個(gè)的,需分別申請(qǐng)并提交銀行詢證函。

      6.對(duì)于未滿足《函證通知》《操作指引》及我行發(fā)布的銀行詢證函受理要求的來函,自我行聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所起3個(gè)工作日內(nèi)未補(bǔ)充相關(guān)材料的,或客戶指定付費(fèi)賬戶無法成功扣劃回函服務(wù)費(fèi)用且會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方機(jī)構(gòu)未按《操作指引》要求協(xié)助客戶繳納服務(wù)費(fèi)用的,我行將對(duì)來函予以退還。

      7.因企業(yè)賬戶注銷或其他原因不能從授權(quán)賬戶扣收函證手續(xù)費(fèi),會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)配合我行與企業(yè)進(jìn)行溝通并繳納函證手續(xù)費(fèi)。

      8.如不滿足上述要求,我行將做退函處理;存在其他我行無法受理的情形(如我行無法核實(shí)被詢證單位簽章等情形),經(jīng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方機(jī)構(gòu)溝通后,我行將對(duì)函證做退函處理。

      四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      我行銀行詢證函業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《遂寧銀行服務(wù)價(jià)目表》收取,目前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:200元/份。后續(xù)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)以我行最新公示的服務(wù)價(jià)格為準(zhǔn)。

      五、回函部門

      1.函證業(yè)務(wù)回函及郵寄由我行總行運(yùn)營管理部清算中心集中處理。紙質(zhì)銀行詢證函回函我行統(tǒng)一加蓋“遂寧銀行股份有限公司資信證明專用章”。

    回函部門

    回函部門聯(lián)系地址

    聯(lián)系電話1

    聯(lián)系電話2

    遂寧銀行總行運(yùn)營管理部清算中心

    四川省遂寧市國開區(qū)明月路58號(hào) OCG國際金融中心27樓

    0825-8121222

    0825-8121212

      2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《函證通知》的要求填寫真實(shí)、有效的回函方式和聯(lián)系人信息。我行將按“銀行詢證函”要求的回函方式寄送或交付回函;如會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)約定來人自取,指定經(jīng)辦人需與詢證函列示的聯(lián)系人保持一致,并出示本人有效身份證、加蓋單位公章的介紹信或本人工作證等足以證明身份的證件,至我行運(yùn)營管理部清算中心領(lǐng)取回函,同時(shí)需配合我行辦理交接手續(xù)。

      3.我行將按監(jiān)管要求核實(shí)函證回函地址,會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)通過中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)更新聯(lián)系地址及聯(lián)系方式。

      4.原則上各會(huì)計(jì)事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)將詢證函上的抬頭處的接受機(jī)構(gòu)寫為:遂寧銀行股份有限公司。

      六、投訴與建議

      會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他第三方機(jī)構(gòu)對(duì)回函有疑慮或回函內(nèi)容不完整的,可與受理機(jī)構(gòu)聯(lián)系溝通;如有回函不及時(shí)或其他服務(wù)問題,可向受理機(jī)構(gòu)反映。

      如有其他問題或意見建議,請(qǐng)致電我行客戶服務(wù)熱線0825-96677咨詢或反饋。

      特此公告。

    遂寧銀行股份有限公司

    2023年2月6日



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