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資產(chǎn)負債表
單位：元
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資產(chǎn) |
附注四 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
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資產(chǎn)： |
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現(xiàn)金及存放中央銀行款項 |
（一） |
8,426,748,470.46 |
7,326,092,356.85 |
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存放同業(yè)款項 |
（二） |
2,006,249,560.25 |
3,027,542,633.75 |
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貴金屬 |
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拆出資金 |
(三) |
2,800,000,000.00 |
1,150,000,000.00 |
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以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn) |
(四) |
4,082,464,758.31 |
3,654,699,113.70 |
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衍生金融資產(chǎn) |
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買入返售金融資產(chǎn) |
（五） |
3,393,326,317.81 |
8,633,665,835.77 |
|
應收利息 |
（六） |
266,703,986.75 |
262,838,051.57 |
|
發(fā)放貸款和墊款 |
（七） |
19,726,116,193.72 |
16,856,944,854.60 |
|
可供出售金融資產(chǎn) |
（八） |
2,261,367,050.00 |
2,112,055,188.28 |
|
持有至到期投資 |
（九） |
2,527,477,725.07 |
6,124,753,978.08 |
|
應收款項類投資 |
（十） |
2,790,737,750.00 |
5,769,317,750.00 |
|
長期股權(quán)投資 |
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持有待售資產(chǎn) |
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投資性房地產(chǎn) |
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固定資產(chǎn) |
（十一） |
538,983,808.34 |
318,393,006.36 |
|
無形資產(chǎn) |
（十二） |
1,285,377.39 |
|
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
（十三） |
92,371,081.80 |
135,244,770.33 |
|
其他資產(chǎn) |
（十四） |
3,175,960,033.41 |
3,586,000,605.71 |
|
資產(chǎn)總計 |
|
52,089,792,113.31 |
58,957,548,145.00 |
|
負債： |
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向中央銀行借款 |
（十六） |
945,000,000.00 |
760,000,000.00 |
|
同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項 |
（十七） |
1,352,107,572.73 |
3,602,033,168.94 |
|
拆入資金 |
（十八） |
1,500,000,000.00 |
139,772,380.00 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
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衍生金融負債 |
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賣出回購金融資產(chǎn)款 |
（十九） |
2,618,033,972.60 |
6,959,552,861.86 |
|
吸收存款 |
（二十） |
28,272,644,397.15 |
30,853,924,261.11 |
|
應付職工薪酬 |
（二十一） |
920,915.18 |
2,644,487.97 |
|
應交稅費 |
（二十二） |
84,935,551.89 |
193,385,308.15 |
|
應付利息 |
（二十三） |
555,848,139.28 |
444,410,325.71 |
|
持有待售負債 |
|
|
|
|
應付債券 |
（二十四） |
10,135,402,838.20 |
9,366,379,882.80 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
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永續(xù)債 |
|
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|
長期應付職工薪酬 |
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預計負債 |
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遞延所得稅負債 |
（十三） |
5,079,748.21 |
- |
|
其他負債 |
（二十五） |
1,975,171,556.72 |
2,310,544,538.41 |
|
負債合計 |
|
47,445,144,691.96 |
54,632,647,214.95 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
（二十六） |
3,002,581,609.22 |
3,002,581,609.22 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
|
永續(xù)債 |
|
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|
|
資本公積 |
（二十七） |
3,931,235.86 |
3,931,235.86 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
|
其他綜合收益 |
（二十八） |
11,120,335.14 |
-21,165,043.22 |
|
盈余公積 |
（二十九） |
348,281,634.46 |
304,522,615.12 |
|
一般風險準備 |
（三十） |
666,961,228.06 |
666,961,228.06 |
|
未分配利潤 |
（三十一） |
611,771,378.61 |
368,069,285.01 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 |
|
4,644,647,421.35 |
4,324,900,930.05 |
|
負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 |
|
52,089,792,113.31 |
58,957,548,145.00 |
法定代表人： 劉彥 主管會計工作的負責人： 會計機構(gòu)負責人：劉春力
利潤表
單位：元
|
項目 |
附注四 |
2018年度 |
2017年度 |
|
一、營業(yè)收入 |
（三十二） |
1,147,459,201.73 |
1,064,167,323.84 |
|
利息凈收入 |
1 |
559,084,760.01 |
576,047,260.81 |
|
利息收入 |
1 |
1,742,273,683.89 |
1,422,364,441.30 |
|
利息支出 |
1 |
1,183,188,923.88 |
846,317,180.49 |
|
手續(xù)費及傭金凈收入 |
2 |
-51,664,753.36 |
-18,512,608.09 |
|
手續(xù)費及傭金收入 |
2 |
10,573,570.12 |
6,942,608.38 |
|
手續(xù)費及傭金支出 |
2 |
62,238,323.48 |
25,455,216.47 |
|
其他收益 |
3 |
12,760,500.00 |
|
|
投資收益（損失以“-”號填列） |
4 |
615,029,720.34 |
503,159,138.66 |
|
公允價值變動收益（損失以”-”號填列） |
5 |
11,337,235.05 |
-8,795,067.54 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以”-”號填列） |
|
57,119.07 |
|
|
匯兌收益（損失以”-”號填列） |
|
131,631.76 |
|
|
其他業(yè)務收入 |
56 |
722,988.86 |
12,268,600.00 |
|
二、營業(yè)支出 |
（三十三） |
567,076,394.36 |
363,857,517.19 |
|
稅金及附加 |
1 |
10,524,714.13 |
8,901,794.37 |
|
業(yè)務及管理費 |
2 |
296,496,890.52 |
252,635,163.65 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
3 |
254,153,426.49 |
100,080,000.00 |
|
其他業(yè)務成本 |
4 |
5,901,363.22 |
2,240,559.17 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以”-”號填列） |
|
580,382,807.37 |
700,309,806.65 |
|
加：營業(yè)外收入 |
（三十四） |
1,492,635.78 |
1,362,787.13 |
|
減：營業(yè)外支出 |
（三十五） |
4,755,724.92 |
2,610,298.20 |
|
四、利潤總額（虧損總額以”-”號填列） |
|
577,119,718.23 |
699,062,295.58 |
|
減：所得稅費用 |
（三十六） |
139,529,524.83 |
178,134,942.03 |
|
五、凈利潤（凈虧損以”-”號填列） |
|
437,590,193.40 |
520,927,353.55 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
|
437,590,193.40 |
520,927,353.55 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
|
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額（虧損以”-”號填列） |
|
32,285,378.36 |
-12,755,450.72 |
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
|
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
32,285,378.36 |
-12,755,450.72 |
|
七、綜合收益總額 |
|
469,875,571.76 |
508,171,902.83 |
法定代表人： 劉彥 主管會計工作的負責人： 會計機構(gòu)負責人：劉春力
現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
2018年度 |
2017年度 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
7,232,471,939.41 |
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈減少額 |
2,739,494,522.90 |
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
185,000,000.00 |
30,000,000.00 |
|
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
1,999,104,495.96 |
|
拆放其他金融機構(gòu)凈減少額 |
738,904,961.75 |
919,959,779.66 |
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
1,840,730,806.24 |
1,466,072,648.90 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
212,569,270.65 |
11,390,827.96 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
5,716,699,561.54 |
11,658,999,691.89 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈減少額 |
4,831,205,460.17 |
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
512,489,917.64 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
3,328,413,973.11 |
2,850,774,074.45 |
|
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈減少額 |
2,981,291,269.26 |
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
765,102,815.91 |
581,894,713.62 |
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
140,575,479.56 |
118,041,902.98 |
|
支付的各項稅費 |
352,023,824.08 |
201,794,476.76 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
121,334,355.10 |
174,293,874.08 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
12,519,947,177.19 |
4,439,288,959.53 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6,803,247,615.65 |
7,219,710,732.36 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
164,229,848,772.31 |
79,767,173,777.73 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
604,865,071.87 |
423,733,644.12 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)取得的現(xiàn)金 |
93,572.57 |
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
164,834,807,416.75 |
80,190,907,421.85 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
159,987,597.55 |
322,923,654.99 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
158,140,536,579.63 |
88,990,198,477.40 |
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
158,300,524,177.18 |
89,313,122,132.39 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
6,534,283,239.57 |
-9,122,214,710.54 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資所收到現(xiàn)金 |
|
- |
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
25,835,613,890.00 |
12,344,927,090.00 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
- |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
25,835,613,890.00 |
12,344,927,090.00 |
|
償還債務支付的現(xiàn)金 |
25,450,000,000.00 |
6,160,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付支付的現(xiàn)金 |
149,358,138.88 |
8,389,836.75 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
25,599,358,138.88 |
6,168,389,836.75 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
236,255,751.12 |
6,176,537,253.25 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
131,631.76 |
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-32,576,993.20 |
4,274,033,275.07 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
11,345,508,663.97 |
7,071,475,388.90 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
11,312,931,670.77 |
11,345,508,663.97 |
法定代表人： 劉彥 主管會計工作的負責人： 會計機構(gòu)負責人：劉春力
