資產(chǎn)

附注四

2017年12月31日

2016年12月31日

資產(chǎn)：

現(xiàn)金及存放中央銀行款項

（一）

7,326,092,356.85

5,610,970,350.40

存放同業(yè)款項

（二）

3,027,542,633.75

4,138,807,365.63

貴金屬

拆出資金

(三)

1,150,000,000.00

500,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)

(四)

3,654,699,113.70

875,284,098.95

衍生金融資產(chǎn)

買入返售金融資產(chǎn)

（五）

8,633,665,835.77

6,020,959,697.29

應收利息

（六）

262,838,051.57

115,335,526.92

發(fā)放貸款和墊款

（七）

16,856,944,854.60

14,056,250,780.15

可供出售金融資產(chǎn)

（八）

2,112,055,188.28

1,347,217,205.80

持有至到期投資

（九）

6,124,753,978.08

4,046,861,762.44

應收款項類投資

（十）

5,769,317,750.00

2,271,515,750.00

長期股權投資

持有待售資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)

（十一）

318,393,006.36

118,329,324.63

無形資產(chǎn)

遞延所得稅資產(chǎn)

（十二）

135,244,770.33

84,952,740.63

其他資產(chǎn)

（十三）

3,586,000,605.71

1,415,244,912.05

資產(chǎn)總計

58,957,548,145.00

40,601,729,514.89

負債：

向中央銀行借款

（十五）

760,000,000.00

730,000,000.00

同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項

（十六）

3,602,033,168.94

1,351,712,375.74

拆入資金

（十七）

139,772,380.00

695,800,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

賣出回購金融資產(chǎn)款

（十八）

6,959,552,861.86

4,404,420,745.90

吸收存款

（十九）

30,853,924,261.11

25,871,773,114.90

應付職工薪酬

（二十）

2,644,487.97

1,643,275.92

應交稅費

（二十一）

193,385,308.15

96,372,207.99

應付利息

（二十二）

444,410,325.71

346,460,982.56

持有待售負債

應付債券

（二十三）

9,366,379,882.80

2,985,340,162.65

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延所得稅負債

（十二）

  -  

732,410.00

其他負債

（二十四）

2,310,544,538.41

300,745,212.01

負債合計

54,632,647,214.95

36,785,000,487.67

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）

（二十五）

3,002,581,609.22

3,002,581,609.22

其他權益工具

其中：優(yōu)先股

永續(xù)債

資本公積

（二十六）

3,931,235.86

3,931,235.86

減：庫存股

其他綜合收益

（二十七）

-21,165,043.22

-8,409,592.50

盈余公積

（二十八）

304,522,615.12

252,429,879.77

一般風險準備

（二十九）

666,961,228.06

492,604,808.58

未分配利潤

（三十）

368,069,285.01

73,591,086.29

所有者權益（或股東權益）合計

4,324,900,930.05

3,816,729,027.22

負債和所有者權益（或股東權益）總計

58,957,548,145.00

40,601,729,514.89

法定代表人：劉彥     主管會計工作的負責人：鄒樹林        會計機構(gòu)負責人：陳繪竹

項目

附注四

2017年度

2016年度

一、營業(yè)收入

（三十一）

1,064,167,323.84

1,096,858,278.69

利息凈收入

1

576,047,260.81

649,557,070.56

利息收入

1

1,422,364,441.30

1,154,118,392.79

利息支出

1

846,317,180.49

504,561,322.23

手續(xù)費及傭金凈收入

2

-18,512,608.09

-1,996,829.43

手續(xù)費及傭金收入

2

6,942,608.38

5,415,914.74

手續(xù)費及傭金支出

2

25,455,216.47

7,412,744.17

投資收益（損失以“-”號填列）

3

503,159,138.66

462,770,620.84

資產(chǎn)處置收益（損失以”-”號填列）

公允價值變動收益（損失以”-”號填列）

4

-8,795,067.54

-13,472,583.28

匯兌收益（損失以”-”號填列）

其他收益

其他業(yè)務收入

5

12,268,600.00

二、營業(yè)支出

（三十二）

363,857,517.19

419,041,765.81

稅金及附加

1

8,901,794.37

35,419,694.13

業(yè)務及管理費

2

252,635,163.65

236,609,723.76

資產(chǎn)減值損失

3

100,080,000.00

145,787,968.08

其他業(yè)務成本

4

2,240,559.17

1,224,379.84

三、營業(yè)利潤（虧損以”-”號填列）

700,309,806.65

677,816,512.88

加：營業(yè)外收入

（三十三）

1,362,787.13

4,676,281.15

減：營業(yè)外支出

（三十四）

2,610,298.20

3,595,867.52

四、利潤總額（虧損總額以”-”號填列）

699,062,295.58

678,896,926.51

減：所得稅費用

（三十五）

178,134,942.03

172,979,656.45

五、凈利潤（凈虧損以”-”號填列）

520,927,353.55

505,917,270.06

（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

520,927,353.55

505,917,270.06

（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額（虧損以”-”號填列）

-12,755,450.72

-19,999,607.14

（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益

（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益

-12,755,450.72

-19,999,607.14

七、綜合收益總額

508,171,902.83

485,917,662.92

法定代表人：劉彥        主管會計工作的負責人：鄒樹林             會計機構(gòu)負責人：陳繪竹

項目

2017年度

2016年度

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

7,232,471,939.41

6,655,860,007.19

向中央銀行借款凈增加額

30,000,000.00

130,000,000.00

向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

1,999,104,495.96

373,230,643.30

拆放其他金融機構(gòu)凈減少額

919,959,779.66

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

1,466,072,648.90

1,159,796,573.85

收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

11,390,827.96

3,447,826.51

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

11,658,999,691.89

8,322,335,050.85

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

512,489,917.64

4,298,623,386.32

客戶貸款及墊款凈增加額

2,850,774,074.45

3,453,702,661.32

拆放其他金融機構(gòu)凈增加額

2,294,864,741.41

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

581,894,713.62

455,309,311.06

支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金

118,041,902.98

95,686,918.58

支付的各項稅費

201,794,476.76

277,600,535.71

支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

174,293,874.08

168,625,582.26

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

4,439,288,959.53

11,044,413,136.66

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

7,219,710,732.36

-2,722,078,085.81

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

79,767,173,777.73

129,151,294,417.47

取得投資收益收到的現(xiàn)金

423,733,644.12

441,356,010.84

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)取得的現(xiàn)金

35,360.00

收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計

80,190,907,421.85

129,592,685,788.31

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

322,923,654.99

760,982,884.40

投資支付的現(xiàn)金

88,990,198,477.40

128,681,633,650.45

支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計

89,313,122,132.39

129,442,616,534.85

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-9,122,214,710.54

150,069,253.46

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資所收到現(xiàn)金

 -   

624,934,566.62

取得借款收到的現(xiàn)金

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

12,344,927,090.00

4,614,003,910.00

收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

-  

-

籌資活動現(xiàn)金流入小計

12,344,927,090.00

5,238,938,476.62

償還債務支付的現(xiàn)金

6,160,000,000.00

3,150,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付支付的現(xiàn)金

8,389,836.75

102,144,951.16

支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計

6,168,389,836.75

3,252,144,951.16

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

6,176,537,253.25

1,986,793,525.46

四、匯率變動對現(xiàn)金的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

4,274,033,275.07

-585,215,306.89

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

7,071,475,388.90

7,656,690,695.79

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

11,345,508,663.97

7,071,475,388.90

法定代表人：劉彥     主管會計工作的負責人：鄒樹林      會計機構(gòu)負責人：陳繪竹